- ارتفع الذهب بنسبة 0.23% يوم الجمعة، لكنه يستعد للانخفاض الأسبوعي فوق 3%.
- تجاوزت طلبيات السلع المعمرة الأمريكية التوقعات، على الرغم من أن البيانات المنقحة لشهر مارس خففت من التأثير.
- يتعافى زوج XAU/USD على خلفية البيانات الأمريكية المختلطة التي تؤثر على الدولار الأمريكي.
- ويتوقع المتداولون الآن 25 نقطة أساس فقط من تخفيضات أسعار الفائدة الفيدرالية في عام 2024، مما يقلل توقعات التيسير.
استقر سعر الذهب يوم الجمعة بعد أن سجل خسائر متتالية لأيام متتالية، مرتفعًا بنحو 0.23%. ومع ذلك، فقد انخفض بأكثر من 3% خلال الأسبوع، وهي أكبر خسارة أسبوعية منذ ديسمبر 2023. وكانت بيانات طلبيات السلع المعمرة الأمريكية أفضل من المتوقع، لكن المراجعة الهبوطية لقراءة الشهر السابق قللت من تأثير التقرير، مما أعطى الضوء الأخضر للنمو. مشتري الذهب.
يتم تداول زوج XAU/USD عند 2,332 دولارًا بعد ارتداده من أدنى مستوى يومي عند 2,325 دولارًا.
وتدخل تجار الذهب قبل عطلة نهاية الأسبوع. أظهرت البيانات الاقتصادية الأمريكية يوم الخميس أن النشاط التجاري الأمريكي انتعش، مما قلل من فرص رؤية بنك الاحتياطي الفيدرالي يخفض أسعار الفائدة. في وقت كتابة هذا التقرير، تقدر العقود الآجلة لأسعار الأموال الفيدرالية 25 نقطة أساس فقط من تخفيضات أسعار الفائدة في عام 2024.
لم تفعل بيانات يوم الجمعة سوى القليل لزيادة تفاؤل المستثمرين بشأن تخفيف سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي. كشفت وزارة التجارة الأمريكية عن تقرير جيد لطلبيات السلع المعمرة لشهر أبريل/نيسان، ولكن المراجعة الهبوطية لشهر مارس/آذار أثرت على الدولار. أدى ذلك بالإضافة إلى انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى دعم انتعاش الذهب بعد أن وصل إلى مستوى منخفض.
وفي الوقت نفسه، أظهر الاستطلاع الأخير الذي أجرته جامعة ميشيغان والذي يقيس معنويات المستهلكين تحسناً طفيفاً، إلا أن توقعات التضخم كانت مختلطة.
تبلغ عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات 4.461% وتخسر نقطة أساس ونصف، مما يقوض الدولار. يتداول مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يتتبع أداء الدولار مقابل سلة من أقرانه، عند 104.70، بانخفاض 0.33٪.
الملخص اليومي لمحركات السوق: ارتفاع سعر الذهب مع تعرض الدولار الأمريكي لضربة قوية
- وتعززت أسعار الذهب بسبب انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية، وضعف الدولار الأمريكي، وتحسن الرغبة في المخاطرة مع تعافي وول ستريت بعض الأرض.
- ارتفعت طلبيات السلع المعمرة الأمريكية لشهر أبريل بنسبة 0.7% على أساس شهري، متجاوزة الانكماش المتوقع بنسبة -0.8% ولكن أقل من الأرقام المعدلة بالخفض البالغة 0.8% لشهر مارس.
- بلغ مؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيغان لشهر مايو 69.1، بانخفاض عن 77.2 في أبريل ولكنه أعلى من التوقعات البالغة 67.5. وارتفعت توقعات التضخم لعام واحد بشكل طفيف إلى 3.3% من 3.2%، بينما ظلت توقعات التضخم لخمس سنوات دون تغيير عند 3%.
- أصدرت وكالة S&P Global القراءات النهائية لمؤشر مديري المشتريات (PMI) الأمريكي لشهر مايو. ارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي إلى 50.9، متجاوزًا كلا التقديرين ورقم أبريل عند 50.0. لقد فاق مؤشر مديري المشتريات للخدمات التوقعات بشكل كبير، حيث بلغ 51.3 في أبريل، مرتفعًا إلى 54.8.
- وأظهر محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة أن مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي ما زالوا غير متأكدين بشأن درجة تقييد السياسة. وأضافوا أن الأمر سيستغرق وقتًا أطول مما كان متوقعًا في السابق لاكتساب ثقة أكبر في تحرك التضخم بشكل مستدام إلى 2٪.
- وكانت أسعار الذهب مدعومة بمشتريات البنوك المركزية في الأسواق الناشئة، وفقًا لمقال نشرته صحيفة وول ستريت جورنال. وكان المحفز الذي أثار عملية الشراء هو العقوبات الغربية على روسيا بعد غزوها لأوكرانيا.
- كشف مجلس الذهب العالمي أن البنوك المركزية أضافت نحو 2200 طن من المعدن الذهبي منذ الربع الثالث من عام 2022.
التحليل الفني: سعر الذهب يتمسك بمكاسبه فوق مستوى 2,330 دولار
لا يزال الاتجاه الصعودي للذهب قائمًا على الرغم من تراجعه نحو منطقة 2330 دولارًا. على الرغم من أن مؤشر القوة النسبية (RSI) تحول إلى الاتجاه الهبوطي، إلا أنه معرض لخطر تجاوز خط المنتصف 50، مما يشير إلى أن المشترين يتحركون.
لذلك، إذا ارتفع زوج XAU/USD فوق 2,350 دولارًا، فإن ذلك من شأنه أن يعرض علامة 2,400 دولار. تكمن المزيد من المكاسب في النفقات العامة حيث يستهدف المشترون أعلى مستوى منذ بداية العام عند 2450 دولارًا، يليه علامة 2500 دولار.
على العكس من ذلك، إذا ظل المضاربون على الانخفاض في السلطة، فسيحتاجون إلى دفع زوج الذهب/الدولار XAU/USD إلى ما دون أدنى مستوى في 8 مايو عند 2,303 دولار. بمجرد تجاوزه، سيتبعه أدنى مستوى في دورة 3 مايو عند 2277 دولارًا.
الأسئلة الشائعة عن الذهب
لعب الذهب دورًا رئيسيًا في تاريخ البشرية حيث تم استخدامه على نطاق واسع كمخزن للقيمة ووسيلة للتبادل. في الوقت الحالي، وبصرف النظر عن بريقه واستخدامه في المجوهرات، يُنظر إلى المعدن الثمين على نطاق واسع على أنه أصل ملاذ آمن، مما يعني أنه يعتبر استثمارًا جيدًا خلال الأوقات المضطربة. يُنظر إلى الذهب أيضًا على نطاق واسع على أنه أداة تحوط ضد التضخم وضد انخفاض قيمة العملات لأنه لا يعتمد على أي مُصدر أو حكومة محددة.
البنوك المركزية هي أكبر حاملي الذهب. في إطار هدفها لدعم عملاتها في الأوقات المضطربة، تميل البنوك المركزية إلى تنويع احتياطياتها وشراء الذهب لتحسين القوة المتصورة للاقتصاد والعملة. يمكن أن تكون احتياطيات الذهب المرتفعة مصدر ثقة لملاءة الدولة. أضافت البنوك المركزية 1136 طنًا من الذهب بقيمة حوالي 70 مليار دولار إلى احتياطياتها في عام 2022، وفقًا لبيانات مجلس الذهب العالمي. هذه هي أعلى عملية شراء سنوية منذ بدء السجلات. تعمل البنوك المركزية في الاقتصادات الناشئة مثل الصين والهند وتركيا على زيادة احتياطياتها من الذهب بسرعة.
يرتبط الذهب بعلاقة عكسية مع الدولار الأمريكي وسندات الخزانة الأمريكية، وهما أصول احتياطية رئيسية وملاذ آمن. عندما تنخفض قيمة الدولار، يميل الذهب إلى الارتفاع، مما يمكن المستثمرين والبنوك المركزية من تنويع أصولهم في الأوقات المضطربة. ويرتبط الذهب أيضًا عكسيًا بالأصول ذات المخاطر. يميل الارتفاع في سوق الأسهم إلى إضعاف سعر الذهب، في حين أن عمليات البيع في الأسواق الأكثر خطورة تميل إلى تفضيل المعدن الثمين.
يمكن أن يتحرك السعر بسبب مجموعة واسعة من العوامل. يمكن أن يؤدي عدم الاستقرار الجيوسياسي أو المخاوف من الركود العميق إلى ارتفاع سعر الذهب بسرعة بسبب وضعه كملاذ آمن. باعتباره أصلًا أقل عائدًا، يميل الذهب إلى الارتفاع مع انخفاض أسعار الفائدة، في حين أن ارتفاع تكلفة المال عادةً ما يؤثر سلبًا على المعدن الأصفر. ومع ذلك، تعتمد معظم التحركات على كيفية تصرف الدولار الأمريكي (USD) حيث يتم تسعير الأصل بالدولار (XAU/USD). يميل الدولار القوي إلى إبقاء سعر الذهب تحت السيطرة، في حين أن الدولار الأضعف من المرجح أن يدفع أسعار الذهب إلى الارتفاع.
سعر الدولار الأمريكي اليوم
يوضح الجدول أدناه نسبة التغير في الدولار الأمريكي (USD) مقابل العملات الرئيسية المدرجة اليوم. وكان الدولار الأمريكي هو الأقوى مقابل الين الياباني.
دولار أمريكي | يورو | GBP | ين يابانى | نذل – وغد | دولار أسترالي | دولار نيوزيلندي | الفرنك السويسري | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
دولار أمريكي | -0.30% | -0.33% | 0.06% | -0.41% | -0.34% | -0.31% | 0.03% | |
يورو | 0.30% | -0.02% | 0.31% | -0.13% | -0.04% | -0.01% | 0.32% | |
GBP | 0.33% | 0.02% | 0.36% | -0.18% | 0.02% | 0.04% | 0.35% | |
ين يابانى | -0.06% | -0.31% | -0.36% | -0.49% | -0.37% | -0.39% | -0.01% | |
نذل – وغد | 0.41% | 0.13% | 0.18% | 0.49% | 0.12% | 0.11% | 0.51% | |
دولار أسترالي | 0.34% | 0.04% | -0.02% | 0.37% | -0.12% | -0.02% | 0.33% | |
دولار نيوزيلندي | 0.31% | 0.00% | -0.04% | 0.39% | -0.11% | 0.02% | 0.40% | |
الفرنك السويسري | -0.03% | -0.32% | -0.35% | 0.00% | -0.51% | -0.33% | -0.40% |
تُظهر الخريطة الحرارية النسبة المئوية للتغيرات في العملات الرئيسية مقابل بعضها البعض. يتم اختيار العملة الأساسية من العمود الأيسر، بينما يتم اختيار العملة المقابلة من الصف العلوي. على سبيل المثال، إذا اخترت الدولار الأمريكي من العمود الأيسر وتحركت على طول الخط الأفقي إلى الين الياباني، فإن النسبة المئوية للتغيير المعروضة في المربع ستمثل الدولار الأمريكي (الأساسي) / الين الياباني (عرض الأسعار).