- واصل الدولار الأسترالي خسائره بعد البيانات المحلية الأضعف هذا الأسبوع.
- أشار مؤشر الصناعة الأسترالي إلى الظروف الانكماشية السائدة في نشاط الأعمال الخاص.
- يواصل الدولار الأمريكي مكاسبه بعد صدور مؤشر تكلفة التوظيف الأقوى يوم الثلاثاء.
لا يزال الدولار الأسترالي (AUD) تحت الضغط بعد صدور مؤشر AiG Industry يوم الأربعاء، مما يشير إلى الانكماش السائد في نشاط الأعمال الخاصة في أستراليا خلال شهر مارس. ومع ذلك، ومع اجتماع بنك الاحتياطي الأسترالي المقرر عقده الأسبوع المقبل، فمن المتوقع على نطاق واسع الحفاظ على أسعار الفائدة عند المستوى الحالي البالغ 4.35%.
فقد الدولار الأسترالي قوته بعد صدور بيانات مبيعات التجزئة الأسترالية التي جاءت أقل من المتوقع يوم الثلاثاء، مما قد يؤثر على الموقف المتشدد لبنك الاحتياطي الأسترالي بشأن أسعار الفائدة. ومع ذلك، فقد أدت بيانات التضخم المحلية التي صدرت الأسبوع الماضي والتي كانت أعلى من المتوقع إلى زيادة التوقعات بأن البنك المركزي قد يؤجل تخفيض أسعار الفائدة.
يواصل مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يقيس أداء الدولار الأمريكي (USD) مقابل ست عملات رئيسية، ارتفاعه قبل اجتماع سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المقرر عقده يوم الأربعاء. ارتفعت عوائد السندات الأمريكية بعد بيانات مؤشر تكلفة التوظيف التي جاءت أعلى من المتوقع، مما عزز الدولار الأمريكي بشكل أكبر. بالإضافة إلى ذلك، أدت التصريحات المتشددة من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي، والتي تشير إلى عدم وجود حاجة فورية لخفض أسعار الفائدة، إلى تقويض زوج دولار أسترالي/دولار AUD/USD.
من المتوقع أن يراقب المتداولون صدور تقرير التغير في التوظيف ADP ومؤشر مديري المشتريات التصنيعي ISM من الولايات المتحدة يوم الأربعاء، قبل بيان السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي. من المرجح أن توفر هذه الإصدارات مزيدًا من الأفكار حول حالة اقتصاد الولايات المتحدة.
الملخص اليومي محركي السوق: الدولار الأسترالي يواصل خسائره بعد البيانات الأسترالية الأضعف
- انخفض مؤشر الصناعة الأسترالي AiG بمقدار 3.6 نقطة ليصل إلى -8.9 نقطة في أبريل، مما يشير إلى استمرار الاتجاهات الانكماشية خلال العامين الماضيين. وبلغ رقم شهر مارس -5.3.
- بدأ مؤشر ASX 200 التداول يوم الأربعاء على انخفاض، حيث شهدت جميع القطاعات الـ 11 انخفاضًا. وجاء هذا الانخفاض في أعقاب بيانات التوظيف القوية في الولايات المتحدة التي هزت وول ستريت، مما أثار المخاوف بشأن التضخم المستمر واحتمال قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بإطالة أمد ارتفاع أسعار الفائدة.
- وفقًا للمراجعة المالية، يتوقع ANZ أن يبدأ بنك الاحتياطي الأسترالي في خفض أسعار الفائدة في نوفمبر، مدفوعًا ببيانات التضخم التي صدرت الأسبوع الماضي والتي فاقت التوقعات. وبالمثل، قام بنك الكومنولث، وهو أكبر مقرض للرهن العقاري في أستراليا، بمراجعة توقعاته بشأن توقيت خفض سعر الفائدة الأول من قبل بنك الاحتياطي الأسترالي، ويتوقع الآن خفضًا واحدًا في نوفمبر.
- خلال الربع الأول، ارتفع مؤشر تكلفة التوظيف في الولايات المتحدة بنسبة 1.2%، مسجلاً أعلى زيادة خلال عام ومتجاوزًا التوقعات البالغة 1.0% بالإضافة إلى الرقم السابق البالغ 0.9%. وتسلط هذه البيانات الأخيرة الضوء على ضغوط الأجور المستمرة، والتي يمكن أن تؤدي إلى تضخيم آثار التضخم المستمر داخل الاقتصاد الأمريكي.
- في شهر مارس، شهدت مبيعات التجزئة الأسترالية المعدلة موسميًا انخفاضًا، حيث فشلت في تلبية التوقعات. وكان هذا أول انخفاض منذ ديسمبر الماضي، مع انخفاض حجم المبيعات في جميع الصناعات.
- وفقًا لأداة CME FedWatch، ارتفعت احتمالية إبقاء بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة عند مستواها الحالي خلال اجتماع يونيو إلى 91.6٪، مرتفعًا من 81.2٪ قبل أسبوع. هذا السرد المتمثل في ارتفاع أسعار الفائدة لفترة طويلة من بنك الاحتياطي الفيدرالي يعزز الدولار الأمريكي ويشكل عقبة أمام زوج دولار أسترالي/دولار أمريكي.
- ذكرت صحيفة إيكونوميك تايمز يوم الاثنين أن رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ذكر أن الأمر سيستغرق على الأرجح “وقتاً أطول من المتوقع” لكسب الثقة في أن التضخم يتقدم نحو هدف البنك المركزي البالغ 2٪. وأضاف باول أن البنك المركزي يمكنه الحفاظ على أسعار الفائدة عند مستوى مرتفع “طالما دعت الحاجة”. وأعربت محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي ميشيل بومان عن وجهة نظرها حول “المخاطر الصعودية” للتضخم. وفي الوقت نفسه، أثار رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، احتمال عدم حدوث تخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام.
التحليل الفني: يتحرك الدولار الأسترالي تحت مستوى 0.6500
ويتداول الدولار الأسترالي حول مستوى 0.6470 يوم الأربعاء. اخترق هذا الزوج الحد السفلي للمثلث المتماثل والمستوى الهام عند 0.6480. بالإضافة إلى ذلك، فإن مؤشر القوة النسبية لـ 14 يومًا (RSI) يقع تحت مستوى 50، مما يشير إلى معنويات هبوطية.
من المحتمل أن يتحرك زوج دولار أسترالي/دولار أمريكي AUD/USD بالقرب من المستوى النفسي 0.6400، يليه أدنى مستوى في أبريل عند 0.6362. مزيد من الانخفاض دون هذا المستوى قد يؤدي إلى اختبار الحد السفلي للقناة الهابطة حول المستوى الرئيسي 0.6350.
إذا كانت هناك حركة صعودية، فقد يتحدى زوج دولار استرالي/دولار أمريكي الحد السفلي للمثلث المتماثل بالقرب من المستوى النفسي 0.6500. قد يؤدي الاختراق فوق هذا المستوى إلى تعزيز الزوج لزيارة الحد العلوي الواقع حول مستوى 0.6585.
أود / أوسد: الرسم البياني اليومي
سعر الدولار الاسترالي اليوم
يوضح الجدول أدناه نسبة التغير في الدولار الأسترالي (AUD) مقابل العملات الرئيسية المدرجة اليوم. وكان الدولار الأسترالي هو الأضعف مقابل الدولار النيوزيلندي.
دولار أمريكي | يورو | GBP | نذل – وغد | دولار أسترالي | ين يابانى | دولار نيوزيلندي | الفرنك السويسري | |
دولار أمريكي | 0.09% | 0.06% | 0.00% | 0.06% | 0.10% | -0.14% | 0.07% | |
يورو | -0.06% | -0.02% | -0.08% | 0.01% | 0.05% | -0.21% | -0.01% | |
GBP | -0.06% | 0.01% | -0.06% | 0.04% | 0.05% | -0.19% | 0.02% | |
نذل – وغد | 0.01% | 0.08% | 0.06% | 0.10% | 0.10% | -0.13% | 0.07% | |
دولار أسترالي | -0.06% | -0.02% | -0.04% | -0.09% | 0.01% | -0.23% | -0.02% | |
ين يابانى | -0.10% | -0.03% | -0.04% | -0.11% | -0.01% | -0.23% | -0.03% | |
دولار نيوزيلندي | 0.14% | 0.21% | 0.19% | 0.13% | 0.23% | 0.24% | 0.20% | |
الفرنك السويسري | -0.08% | 0.01% | -0.01% | -0.07% | 0.02% | 0.03% | -0.20% |
تُظهر الخريطة الحرارية النسبة المئوية للتغيرات في العملات الرئيسية مقابل بعضها البعض. يتم اختيار العملة الأساسية من العمود الأيسر، بينما يتم اختيار العملة المقابلة من الصف العلوي. على سبيل المثال، إذا اخترت اليورو من العمود الأيسر وتحركت على طول الخط الأفقي إلى الين الياباني، فإن النسبة المئوية للتغيير المعروضة في المربع ستمثل اليورو (الأساس)/الين الياباني (عرض الأسعار).
الأسئلة الشائعة حول الدولار الأسترالي
أحد أهم العوامل بالنسبة للدولار الأسترالي (AUD) هو مستوى أسعار الفائدة التي حددها بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA). ولأن أستراليا دولة غنية بالموارد، هناك محرك رئيسي آخر وهو سعر أكبر صادراتها، وهو خام الحديد. وتعد صحة الاقتصاد الصيني، أكبر شريك تجاري لها، أحد العوامل، فضلا عن التضخم في أستراليا، ومعدل نموها وتجارتها. توازن. تعد معنويات السوق – سواء كان المستثمرون يستحوذون على أصول أكثر خطورة (الإقبال على المخاطرة) أو يبحثون عن ملاذات آمنة (تجنب المخاطرة) – عاملاً أيضًا، مع إيجابية الإقبال على المخاطرة بالنسبة للدولار الأسترالي.
يؤثر بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) على الدولار الأسترالي (AUD) من خلال تحديد مستوى أسعار الفائدة التي يمكن للبنوك الأسترالية إقراضها لبعضها البعض. وهذا يؤثر على مستوى أسعار الفائدة في الاقتصاد ككل. الهدف الرئيسي لبنك الاحتياطي الأسترالي هو الحفاظ على معدل تضخم مستقر بنسبة 2-3٪ عن طريق تعديل أسعار الفائدة لأعلى أو لأسفل. أسعار الفائدة المرتفعة نسبيًا مقارنة بالبنوك المركزية الكبرى الأخرى تدعم الدولار الأسترالي، والعكس بالنسبة للمنخفضة نسبيًا. يمكن لبنك الاحتياطي الأسترالي أيضًا استخدام التيسير الكمي والتشديد للتأثير على ظروف الائتمان، حيث يكون الدولار الأسترالي السابق سلبيًا والأخير إيجابيًا للدولار الأسترالي.
تعد الصين أكبر شريك تجاري لأستراليا، لذا فإن صحة الاقتصاد الصيني لها تأثير كبير على قيمة الدولار الأسترالي (AUD). عندما يكون أداء الاقتصاد الصيني جيدًا، فإنه يشتري المزيد من المواد الخام والسلع والخدمات من أستراليا، مما يرفع الطلب على الدولار الأسترالي، ويرفع قيمته. والعكس هو الحال عندما لا ينمو الاقتصاد الصيني بالسرعة المتوقعة. وبالتالي، غالبًا ما يكون للمفاجآت الإيجابية أو السلبية في بيانات النمو الصيني تأثير مباشر على الدولار الأسترالي وأزواجه.
ويعد خام الحديد أكبر صادرات أستراليا، حيث يمثل 118 مليار دولار سنويًا وفقًا لبيانات عام 2021، وتعتبر الصين وجهتها الرئيسية. وبالتالي فإن سعر خام الحديد يمكن أن يكون محركًا للدولار الأسترالي. بشكل عام، إذا ارتفع سعر خام الحديد، يرتفع الدولار الأسترالي أيضًا، مع زيادة الطلب الكلي على العملة. والعكس هو الحال إذا انخفض سعر خام الحديد. تميل أسعار خام الحديد المرتفعة أيضًا إلى زيادة احتمالية وجود ميزان تجاري إيجابي لأستراليا، وهو أمر إيجابي أيضًا للدولار الأسترالي.
الميزان التجاري، وهو الفرق بين ما تكسبه الدولة من صادراتها مقابل ما تدفعه مقابل وارداتها، هو عامل آخر يمكن أن يؤثر على قيمة الدولار الأسترالي. إذا أنتجت أستراليا صادرات مطلوبة للغاية، فإن عملتها ستكتسب قيمة من فائض الطلب الناتج عن المشترين الأجانب الذين يسعون لشراء صادراتها مقابل ما تنفقه لشراء الواردات. ولذلك، فإن صافي الميزان التجاري الإيجابي يعزز الدولار الأسترالي، مع تأثير عكسي إذا كان الميزان التجاري سلبيا.