- انخفض زوج يورو/دولار EUR/USD قبيل بيانات التضخم الخاصة بمؤشر أسعار المستهلك لمنطقة اليورو.
- يمكن أن تؤثر خطابات العديد من أعضاء مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي الرئيسيين أيضًا على زوج يورو/دولار EUR/USD.
- يدخل زوج يورو/دولار EUR/USD إلى مستويات ذروة البيع على الرسم البياني اليومي، مما يشير إلى خطر التراجع.
يتداول زوج يورو/دولار EUR/USD بانخفاض طفيف يوم الأربعاء عند أدنى مستويات 1.0600، حيث يسجل اليوم السادس على التوالي من الخسائر.
يدخل الزوج منطقة ذروة البيع على الرسوم البيانية، مما يدل على أن المتداولين قد يعملون بمزيد من الحذر. وفي حين أن هذا لا يشير بشكل قاطع إلى نهاية الاتجاه الهبوطي نفسه، إلا أنه يزيد من احتمالات حدوث تصحيح صعودي في الأفق.
فيما يتعلق بالتقلبات، فإن الأحداث الرئيسية في تقويم زوج يورو/دولار EUR/USD يوم الأربعاء هي التقديرات النهائية لبيانات التضخم في منطقة اليورو لشهر مارس، والعديد من خطابات مسؤولي البنك المركزي الأوروبي.
زوج يورو/دولار EUR/USD: ينتظر المتداولون التقديرات النهائية وخطابات البنك المركزي الأوروبي
قد يشهد زوج يورو/دولار EUR/USD بعض التقلبات بعد صدور التقديرات النهائية لبيانات التضخم في منطقة اليورو لشهر مارس في الساعة 9:00 بتوقيت جرينتش يوم الأربعاء. تبلغ مستويات التضخم قرارات البنك المركزي الأوروبي فيما يتعلق بتحديد أسعار الفائدة، وهو المحرك الرئيسي في أسواق العملات الأجنبية.
إذا انحرفت المراجعات عن التقديرات الأولية فقد يتقلب الزوج.
أظهرت التقديرات الأولية للمؤشر الموحد لأسعار المستهلك (HICP) في مارس ارتفاعًا بنسبة 2.4٪ على أساس سنوي، بانخفاض عن 2.6٪ سابقًا. ومن المتوقع أيضًا أن يظهر التقدير النهائي 2.4%.
أظهر التقدير الأولي لـ Core HICP ارتفاعًا بنسبة 2.9% على أساس سنوي من 3.1% سابقًا، و0.8% على أساس شهري من 1.1% في فبراير. ومرة أخرى، في كلتا الحالتين، من المتوقع أن يظل التقدير النهائي دون تغيير.
ومع ذلك، فإن أي انحراف في البيانات من المرجح أن يؤدي إلى تحرك زوج يورو/دولار EUR/USD.
ومن شأن التقدير النهائي الأقل من المتوقع أن يعزز التوقعات بأن البنك المركزي الأوروبي سوف يمضي قدمًا ويخفض أسعار الفائدة على المدى القريب، ربما في يونيو. وبما أن أسعار الفائدة المنخفضة، أو توقعاتها، تميل إلى تقليل تدفقات رأس المال الأجنبي، فإن مثل هذه النتيجة من المحتمل أن تنخفض قيمة اليورو (EUR) وتدفع زوج يورو/دولار EUR/USD للأسفل.
إذا تم تعديل مؤشر أسعار الفائدة المنسق لأعلى، فقد يثير هذا بعض الشكوك حول ما إذا كان البنك المركزي الأوروبي سيمضي قدمًا في خفض سعر الفائدة في يونيو، مما قد يعزز اليورو ويشهد تعافي زوج يورو/دولار EUR/USD.
خطابات أعضاء البنك المركزي الأوروبي الرئيسيين على مدار اليوم، بما في ذلك عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي بييرو سيبولون، وعضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي إيزابيل شنابل والرئيسة كريستين لاجارد نفسها يمكن أن تؤثر أيضًا على تقلبات الزوج.
تعززت الحجة لصالح التخفيض الوشيك في أسعار الفائدة – سعر عمليات إعادة التمويل الرئيسي الرئيسي للبنك المركزي الأوروبي عند 4.50٪ – يوم الثلاثاء بعد أن قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد إن البنك المركزي الأوروبي سيخفض أسعار الفائدة قريبًا، ما لم يكن هناك مفاجأة، وأن البنك المركزي الأوروبي سيواصل خفض أسعار الفائدة. ويراقب عن كثب أسعار النفط بسبب التوترات في الشرق الأوسط.
التحليل الفني: منطقة ذروة البيع لزوج يورو/دولار EUR/USD
يسير زوج يورو/دولار EUR/USD بقوة في اتجاه هبوطي على كل من الأطر الزمنية القصيرة والمتوسطة المدى، منذ أن بلغ ذروته وتدحرج عند 1.1139 في ديسمبر.
الرسم البياني اليومي لزوج يورو/دولار أمريكي
يتم دعم فرضية الاتجاه الهبوطي من خلال حقيقة أن الزوج يتداول تحت جميع متوسطاته المتحركة الرئيسية – المتوسطات المتحركة البسيطة لمدة 50 يومًا و100 يوم و200 يوم (SMA).
إنه يحقق أدنى مستوياته المنخفضة وأعلى مستوياته الأدنى، وهذا الاتجاه متحيز للاستمرار – مع تحذير واحد.
يومض مؤشر الزخم لمؤشر القوة النسبية (RSI) في منطقة ذروة البيع على الرسم البياني اليومي. في الوقت الحالي، يعد هذا مجرد تحذير للمتداولين على المكشوف من الإضافة إلى مراكزهم، ومع ذلك، إذا خرج مؤشر القوة النسبية من منطقة ذروة البيع وارتفع مرة أخرى فوق 30، فستكون هذه إشارة على أن الزوج يصحح ويغلق المتداولين على المكشوف. مراكزهم والصفقات المفتوحة.
وفي ظل الوضع الحالي، لا يزال من الممكن أن يستمر الزوج في الانخفاض، وحتى إذا كان هناك تصحيح، فمن المرجح أن يستأنف الاتجاه الهبوطي السائد. الهدف الهبوطي الرئيسي التالي للزوج هو أدنى مستويات عام 2023 عند 1.0446.
إذا تطور التراجع، في هذه الأثناء، فقد يكون الهدف المحتمل هو قاع التأرجح عند 1.0700.
الأسئلة الشائعة حول اليورو
اليورو هو العملة الرسمية لدول الاتحاد الأوروبي العشرين التي تنتمي إلى منطقة اليورو. وهي ثاني أكثر العملات تداولاً في العالم بعد الدولار الأمريكي. وفي عام 2022، شكلت 31% من جميع معاملات الصرف الأجنبي، بمتوسط حجم تداول يومي يزيد عن 2.2 تريليون دولار يوميًا. يعد زوج العملات EUR/USD هو زوج العملات الأكثر تداولًا في العالم، حيث يمثل خصمًا يقدر بـ 30% على جميع المعاملات، يليه EUR/JPY (4%)، وEUR/GBP (3%)، وEUR/AUD (2%).
البنك المركزي الأوروبي (ECB) في فرانكفورت، ألمانيا، هو البنك الاحتياطي لمنطقة اليورو. يحدد البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة ويدير السياسة النقدية. إن التفويض الأساسي للبنك المركزي الأوروبي يتلخص في الحفاظ على استقرار الأسعار، وهو ما يعني إما السيطرة على التضخم أو تحفيز النمو. أداته الأساسية هي رفع أو خفض أسعار الفائدة. عادة ما تعود أسعار الفائدة المرتفعة نسبياً – أو توقع أسعار فائدة أعلى – بالنفع على اليورو والعكس صحيح. يتخذ مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي قرارات السياسة النقدية في الاجتماعات التي تعقد ثماني مرات في السنة. ويتم اتخاذ القرارات من قبل رؤساء البنوك الوطنية في منطقة اليورو والأعضاء الستة الدائمين، بما في ذلك رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد.
تعد بيانات التضخم في منطقة اليورو، التي يتم قياسها بواسطة المؤشر الموحد لأسعار المستهلك (HICP)، أحد المؤشرات الاقتصادية المهمة لليورو. وإذا ارتفع التضخم بما يتجاوز المتوقع، وخاصة إذا كان أعلى من هدف البنك المركزي الأوروبي بنسبة 2%، فإن هذا يضطر البنك المركزي الأوروبي إلى رفع أسعار الفائدة لإعادته تحت السيطرة. عادة ما تعود أسعار الفائدة المرتفعة نسبياً مقارنة بنظيراتها بالنفع على اليورو، لأنها تجعل المنطقة أكثر جاذبية كمكان للمستثمرين العالميين لحفظ أموالهم.
تقيس إصدارات البيانات صحة الاقتصاد ويمكن أن تؤثر على اليورو. يمكن لمؤشرات مثل الناتج المحلي الإجمالي، ومؤشرات مديري المشتريات التصنيعية والخدمات، والتوظيف، ومسوحات ثقة المستهلك أن تؤثر جميعها على اتجاه العملة الموحدة. إن الاقتصاد القوي أمر جيد بالنسبة لليورو. فهو لا يجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي فحسب، بل قد يشجع البنك المركزي الأوروبي على رفع أسعار الفائدة، الأمر الذي سيعزز اليورو بشكل مباشر. بخلاف ذلك، إذا كانت البيانات الاقتصادية ضعيفة، فمن المرجح أن ينخفض اليورو. تعتبر البيانات الاقتصادية لأكبر أربعة اقتصادات في منطقة اليورو (ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا) ذات أهمية خاصة، حيث أنها تمثل 75٪ من اقتصاد منطقة اليورو.
من البيانات المهمة الأخرى لليورو هي الميزان التجاري. يقيس هذا المؤشر الفرق بين ما تكسبه الدولة من صادراتها وما تنفقه على الواردات خلال فترة معينة. إذا كانت دولة ما تنتج صادرات مرغوبة للغاية، فإن عملتها ستكتسب قيمة من الطلب الإضافي الناتج عن المشترين الأجانب الذين يسعون لشراء هذه السلع. ولذلك، فإن صافي الميزان التجاري الإيجابي يعزز العملة والعكس صحيح بالنسبة للرصيد السلبي.