- ارتفع الدولار الأسترالي مدفوعًا بالمشاعر المتشددة المتزايدة المحيطة ببنك الاحتياطي الأسترالي.
- من الممكن أن توفر مبيعات التجزئة الأسترالية نظرة ثاقبة لعادات الإنفاق الاستهلاكي يوم الثلاثاء.
- يستعيد الدولار الأمريكي مكاسبه الأخيرة بسبب التحول المحتمل نحو معنويات المخاطرة.
واصل الدولار الأسترالي (AUD) سلسلة مكاسبه يوم الاثنين والتي بدأت في 22 أبريل، حيث تم تداوله حول أعلى مستوى له خلال ثلاثة أسابيع عند 0.6560. يتغذى الزخم الصعودي للدولار الأسترالي على تزايد المشاعر المتشددة المحيطة ببنك الاحتياطي الأسترالي (RBA)، مدفوعًا ببيانات التضخم في مؤشر أسعار المستهلك الأسبوع الماضي والتي فاقت التوقعات.
ذكرت مجلة Australia Financial Review أن وارن هوجان، كبير المستشارين الاقتصاديين في بنك جودو، توقع أن ينفذ بنك الاحتياطي الأسترالي ثلاث زيادات في أسعار الفائدة النقدية طوال عام 2024، ليصل في النهاية إلى 5.1٪، مع احتمال حدوث الزيادة الأولية في أغسطس. من المرجح أن ينتظر المستثمرون بيانات مبيعات التجزئة لشهر مارس، المقرر صدورها يوم الثلاثاء، حيث أنها توفر نظرة ثاقبة لعادات الإنفاق الاستهلاكي في أستراليا، والتي تؤثر بشكل كبير على اتجاهات التضخم والناتج المحلي الإجمالي.
يتتبع مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يقيس أداء الدولار الأمريكي (USD) مقابل ست عملات رئيسية، مكاسبه الأخيرة، مما قد يعكس التحول نحو معنويات المخاطرة في السوق. ومع ذلك، يتوقع محللو السوق أن يحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على نطاق سعر الفائدة الحالي بين 5.25% و5.5% في إعلانه القادم يوم الأربعاء، ويرجع ذلك على الأرجح إلى المخاوف بشأن ارتفاع مستويات التضخم.
يوم الجمعة، أظهرت بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة لشهر مارس ارتفاعًا طفيفًا، مما يزيد من وزن فكرة أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يؤجل أي تخفيضات محتملة في أسعار الفائدة حتى سبتمبر، كما تشير تكهنات السوق. وفقًا لأداة CME FedWatch، ارتفعت احتمالية بقاء أسعار الفائدة للاحتياطي الفيدرالي دون تغيير في اجتماع يونيو إلى 87.7%، ارتفاعًا من 81.7% في الأسبوع الماضي.
محركي السوق في الملخص اليومي: يرتفع الدولار الأسترالي وسط تزايد المشاعر المتشددة المحيطة ببنك الاحتياطي الأسترالي
- شهد يوم الاثنين ارتفاعا قويا في سوق الأسهم الأسترالية، مدفوعا بأداء صعودي في وول ستريت. واصل مؤشر ASX 200 مكاسبه يوم الاثنين، حيث سجلت جميع قطاعات الصناعة الـ 11 مكاسب بعد الزخم الإيجابي في وول ستريت يوم الجمعة، والذي غذته تقارير أرباح مثيرة للإعجاب من عمالقة التكنولوجيا مثل Microsoft وAlphabet، الشركة الأم لشركة Google، مما دفع الأسهم إلى الارتفاع. ناسداك يرتفع بأكثر من 2%
- أشارت المراجعة الأخيرة لشركة TD Securities إلى تأخير خفض سعر الفائدة المتوقع من قبل بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) حتى فبراير 2025، متحولًا من التاريخ المتوقع سابقًا في نوفمبر. أدى هذا التحديث إلى تعزيز الدولار الأسترالي (AUD)، وبالتالي تعزيز زوج AUD/JPY.
- نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة (PCE) – ارتفع مؤشر الأسعار بنسبة 0.3% على أساس شهري في مارس، وهو نفس المستوى الذي كان عليه في فبراير، ويتوافق مع توقعات السوق. وارتفع المعدل السنوي إلى 2.7%، أعلى من التوقعات البالغة 2.6%.
- ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة، وهو المقياس المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي لقياس التضخم، بنسبة 2.8% على أساس سنوي في مارس 2024. وجاءت الأرقام أعلى من توقعات السوق البالغة 2.6%. وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي بنسبة 0.3%، وهو ما يتوافق مع قراءة فبراير وتماشيًا مع تقديرات السوق.
- في الربع الأول، توسع الناتج المحلي الإجمالي السنوي للولايات المتحدة (Q1) بوتيرة أبطأ، دون توقعات السوق. يشير تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى رياح معاكسة أو تباطؤ محتمل في مختلف قطاعات الاقتصاد.
- ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأسترالي (CPI) إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 137.40 نقطة في الربع الأول من عام 2024 من 136.10 نقطة في الربع الرابع من عام 2023.
التحليل الفني: يستقر الدولار الأسترالي حول مستوى 0.6550
ويتداول الدولار الأسترالي حول مستوى 0.6560 يوم الاثنين. مدد الزوج تقدمه ضمن تشكيل مثلث متماثل، مع وجود مؤشر القوة النسبية على مدى 14 يومًا فوق مستوى 50، مما يؤكد الموقف الصعودي.
فيما يتعلق بالأهداف الصعودية المحتملة، قد يضع زوج دولار أسترالي/دولار أمريكي AUD/USD أنظاره على الحاجز النفسي عند 0.6600 ويستهدف بعد ذلك الحد العلوي للمثلث الواقع حول 0.6639.
على الجانب السلبي، من المتوقع دعم فوري حول العتبة النفسية عند 0.6500. إذا تم اختراق هذا المستوى، فقد يمهد الطريق لمزيد من الزخم الهبوطي، مع وجود منطقة الدعم الملحوظة اللاحقة حول 0.6443، تليها مستويات دعم إضافية عند أدنى مستوى في أبريل عند 0.6362.
أود / أوسد: الرسم البياني اليومي
سعر الدولار الاسترالي اليوم
يوضح الجدول أدناه نسبة التغير في الدولار الأسترالي (AUD) مقابل العملات الرئيسية المدرجة اليوم. وكان الدولار الأسترالي هو الأقوى مقابل الدولار الأمريكي.
دولار أمريكي | يورو | GBP | نذل – وغد | دولار أسترالي | ين يابانى | دولار نيوزيلندي | الفرنك السويسري | |
دولار أمريكي | -0.21% | -0.25% | -0.15% | -0.63% | -1.33% | -0.55% | -0.32% | |
يورو | 0.21% | -0.05% | 0.05% | -0.42% | -1.11% | -0.34% | -0.11% | |
GBP | 0.26% | 0.05% | 0.11% | -0.38% | -0.94% | -0.29% | -0.06% | |
نذل – وغد | 0.15% | -0.06% | -0.11% | -0.48% | -1.05% | -0.41% | -0.18% | |
دولار أسترالي | 0.63% | 0.42% | 0.36% | 0.48% | -0.68% | 0.08% | 0.31% | |
ين يابانى | 1.26% | 1.02% | 0.98% | 1.11% | 0.61% | 0.68% | 0.93% | |
دولار نيوزيلندي | 0.56% | 0.35% | 0.29% | 0.40% | -0.07% | -0.76% | 0.24% | |
الفرنك السويسري | 0.38% | 0.15% | 0.09% | 0.21% | -0.26% | -0.95% | -0.18% |
تُظهر الخريطة الحرارية النسبة المئوية للتغيرات في العملات الرئيسية مقابل بعضها البعض. يتم اختيار العملة الأساسية من العمود الأيسر، بينما يتم اختيار العملة المقابلة من الصف العلوي. على سبيل المثال، إذا اخترت اليورو من العمود الأيسر وتحركت على طول الخط الأفقي إلى الين الياباني، فإن النسبة المئوية للتغيير المعروضة في المربع ستمثل اليورو (الأساس)/الين الياباني (عرض الأسعار).
الأسئلة الشائعة حول RBA
يحدد بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) أسعار الفائدة ويدير السياسة النقدية لأستراليا. يتم اتخاذ القرارات من قبل مجلس المحافظين في 11 اجتماعًا سنويًا واجتماعات طارئة مخصصة حسب الحاجة. ويتلخص التفويض الأساسي لبنك الاحتياطي الأسترالي في الحفاظ على استقرار الأسعار، وهو ما يعني معدل تضخم يتراوح بين 2% إلى 3%، ولكن أيضاً “المساهمة في استقرار العملة، والعمالة الكاملة، والازدهار الاقتصادي ورفاهية الشعب الأسترالي”. والأداة الرئيسية لتحقيق ذلك هي رفع أو خفض أسعار الفائدة. ستؤدي أسعار الفائدة المرتفعة نسبيًا إلى تعزيز الدولار الأسترالي (AUD) والعكس صحيح. وتشمل أدوات بنك الاحتياطي الأسترالي الأخرى التيسير الكمي والتشديد.
في حين كان يُعتقد دائمًا أن التضخم عامل سلبي للعملات لأنه يقلل من قيمة المال بشكل عام، فإن العكس هو الحال في العصر الحديث مع تخفيف ضوابط رأس المال عبر الحدود. ويميل التضخم المرتفع بشكل معتدل الآن إلى دفع البنوك المركزية إلى رفع أسعار الفائدة، وهو ما يؤدي بدوره إلى جذب المزيد من تدفقات رأس المال من المستثمرين العالميين الباحثين عن مكان مربح للاحتفاظ بأموالهم. وهذا يزيد من الطلب على العملة المحلية، والتي في حالة أستراليا هي الدولار الأسترالي.
تقيس بيانات الاقتصاد الكلي صحة الاقتصاد ويمكن أن يكون لها تأثير على قيمة عملته. يفضل المستثمرون استثمار رؤوس أموالهم في الاقتصادات الآمنة والمتنامية بدلاً من الاقتصادات غير المستقرة والمتقلصة. وتؤدي تدفقات رأس المال الأكبر إلى زيادة الطلب الإجمالي وقيمة العملة المحلية. يمكن للمؤشرات الكلاسيكية، مثل الناتج المحلي الإجمالي ومؤشرات مديري المشتريات التصنيعية والخدمات والتوظيف واستطلاعات رأي المستهلك أن تؤثر على الدولار الأسترالي. قد يشجع الاقتصاد القوي بنك الاحتياطي الأسترالي على رفع أسعار الفائدة، مما يدعم أيضًا الدولار الأسترالي.
التيسير الكمي (QE) هو أداة تستخدم في المواقف القصوى عندما لا يكون خفض أسعار الفائدة كافيا لاستعادة تدفق الائتمان في الاقتصاد. التيسير الكمي هو العملية التي يقوم من خلالها بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) بطباعة الدولار الأسترالي (AUD) بغرض شراء الأصول – عادة سندات حكومية أو سندات الشركات – من المؤسسات المالية، وبالتالي تزويدها بالسيولة التي تشتد الحاجة إليها. عادة ما يؤدي التسهيل الكمي إلى ضعف الدولار الأسترالي.
التشديد الكمي (QT) هو عكس التيسير الكمي. يتم تنفيذه بعد التيسير الكمي عندما يكون التعافي الاقتصادي جاريًا ويبدأ التضخم في الارتفاع. بينما في برنامج التيسير الكمي، يقوم بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) بشراء السندات الحكومية وسندات الشركات من المؤسسات المالية لتزويدها بالسيولة، في QT، يتوقف بنك الاحتياطي الأسترالي عن شراء المزيد من الأصول، ويتوقف عن إعادة استثمار رأس المال المستحق على السندات التي يحتفظ بها بالفعل. سيكون إيجابيًا (أو صعوديًا) بالنسبة للدولار الأسترالي.