- انخفض البيزو المكسيكي وسط عمليات بيع متقلبة بعد أن تحولت الأسواق إلى تجنب المخاطرة بسبب التوترات الجيوسياسية.
- يُزعم أن إسرائيل تنتقم من إيران، حيث سُمع دوي انفجارات في مدينة أصفهان الإيرانية.
- يرتفع زوج الدولار الأمريكي/البيزو المكسيكي إلى أقل بقليل من 18.00 بعد الأخبار ولكنه يتراجع بعد ذلك ويستقر عند منطقة 17.30.
يتم تداول البيزو المكسيكي (MXN) عند 17.20 يوم الجمعة بعد 24 ساعة متقلبة للغاية انخفضت فيها قيمة العملة بأكثر من خمس نقاط مئوية في بعض الأزواج نتيجة للهجرة الجماعية إلى الأمان.
تأثر البيزو المكسيكي بتقارير إخبارية عن هجوم إسرائيلي على إيران ردا على هجمات الطائرات بدون طيار التي شنتها إيران في 13 أبريل ضد إسرائيل. وبحسب رويترز، سُمع دوي انفجارات في مدينة أصفهان الإيرانية حيث توجد قاعدة عسكرية.
كان رد فعل الأسواق متطرفًا حيث قام المستثمرون بتكديس أصول الملاذ الآمن مثل الذهب والين الياباني (JPY) والفرنك السويسري (CHF) والدولار الأمريكي (USD). وعلى الطرف الآخر من الطيف، تعرضت العملات التي يُنظر إليها على أنها “محفوفة بالمخاطر” مثل البيزو المكسيكي والراند الجنوب أفريقي لضغوط شديدة.
وقد تسبب هذا في حدوث تراجع مفاجئ في أزواج البيزو المكسيكي، حيث قام المستثمرون بأعداد كبيرة بتخفيض العملة مثل التاكو الساخن.
كما أن Fedspeak يزيد من ضعف البيزو المكسيكي مقابل الدولار الأمريكي
لم يكن الانخفاض الحاد في البيزو المكسيكي ناجمًا فقط عن الهروب إلى الأمان من الانتقام الإسرائيلي، ولكن في حالة الزوج الأكثر تداولًا، الدولار الأمريكي/البيزو المكسيكي، أيضًا بسبب تأثير الحديث الأكثر تشددًا من واضعي أسعار الفائدة في البنك الفيدرالي الأمريكي. الاحتياطي (الاحتياطي الفيدرالي).
من توقع ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة بنسبة 0.25٪ من بنك الاحتياطي الفيدرالي في عام 2024، تشير الموسيقى المزاجية التي تخرج الآن من البنك المركزي الأمريكي إلى أن المسؤولين يتوقعون تخفيضًا واحدًا فقط، وربما اثنين، وفي الحالات القصوى لن تتحقق أي تخفيضات في سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية هذا العام.
قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا رافائيل بوستيك يوم الخميس إن التضخم في الولايات المتحدة يعود إلى هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2.0٪ بوتيرة أبطأ مما كان متوقعا وأن تخفيضات أسعار الفائدة أمر محتمل – ولكن ليس قبل نهاية العام.
وذهب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز إلى أبعد من ذلك، قائلاً إنه لا يشعر بالحاجة الملحة لخفض أسعار الفائدة وأن السياسة النقدية في وضع جيد.
ويمكن القول أيضاً أن البيانات الأمريكية دعمت فكرة أن تكاليف الاقتراض وصلت إلى حيث ينبغي أن تكون بسبب الميول التضخمية.
ارتفع مؤشر الأسعار المدفوعة في مسح التصنيع التابع لبنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا – وهو مقياس إقليمي للتضخم – بشكل غير متوقع إلى 23.00 (3.7 سابقًا) في أبريل، مما يشير إلى أن ضغوط الأسعار لا تزال نشطة للغاية.
وقد عززت القراءة الثابتة لمطالبات البطالة الأولية وجهة النظر القائلة بأن سوق العمل الأمريكي متشدد ومن المرجح أن يستمر في إثارة التضخم.
وبما أن ارتفاع التضخم سيتطلب الحفاظ على أسعار فائدة أعلى لمكافحته، فإن احتمالات خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة تستمر في الانخفاض. وهذا أمر إيجابي بالنسبة للدولار الأمريكي حيث أن أسعار الفائدة المرتفعة تميل إلى زيادة تدفقات رأس المال الأجنبي.
على صعيد البيانات، سيراقب تجار البيزو المكسيكي بيانات مبيعات التجزئة المكسيكية في الساعة 12:00 بتوقيت جرينتش يوم الجمعة، على الرغم من أن احتمالية تحريك البيزو لا تزال منخفضة.
التحليل الفني: ارتفاع الدولار الأمريكي/البيزو المكسيكي
خرج USD/MXN – قيمة دولار أمريكي واحد بالبيزو المكسيكي – من نمط سعر الراية الصعودي الذي شكله على الرسم البياني لمدة 4 ساعات، وارتفع إلى هدف النمط عند 17.43 تقريبًا، ثم تجاوزه.
يشير الاختراق للأعلى الآن إلى حدوث انعكاس صعودي في كلا الاتجاهين على المدى القصير والمتوسط. ويفضل هذا الآن المراكز الطويلة على تلك الآفاق الزمنية (حتى 6 أشهر).
الرسم البياني للأربع ساعات لزوج USD/MXN
اخترق زوج دولار/بيزو مكسيكي USD/MXN ولكنه فشل في النهاية في الثبات فوق خط الاتجاه الرئيسي للاتجاه الهبوطي طويل المدى، مما يشير إلى ضرورة توخي الحذر قبل أن يصبح صعوديًا على المدى الطويل.
ومع ذلك، تستمر القمم والقيعان في الارتفاع على الرسم البياني لإطار 4 ساعات، وكما يقول المثل القديم، “الاتجاه هو صديقك حتى الانحناء في النهاية”، لذا فإن المزيد من الاتجاه الصعودي هو التوقع الافتراضي على المدى القريب.
ارتفع مؤشر القوة النسبية (RSI) إلى منطقة ذروة الشراء، مما يشير إلى تزايد خطر التراجع. ومع ذلك، غالبًا ما يكون مؤشر القوة النسبية في منطقة ذروة الشراء لفترات طويلة من الزمن في الأسواق ذات الاتجاه القوي. ومع ذلك، ننصح المتداولين بعدم الإضافة إلى مراكز الشراء وانتظار التراجع إلى المنطقة المحايدة قبل إعادة تحميل مراكز الشراء.
الاختراق الحاسم فوق خط الاتجاه عند 17.45 تقريبًا من شأنه أن يوفر إعادة تأكيد لمزيد من الاتجاه الصعودي، وينشط الهدف الصعودي عند 18.15 تقريبًا.
سيكون الاختراق الحاسم هو الذي يتميز بشمعة يومية خضراء أطول من المتوسط تخترق فوق خط الاتجاه وتغلق بالقرب من أعلى مستوى له، أو ثلاث شموع خضراء على التوالي تخترق فوق المستوى.
إذا استمر التراجع، فمن المرجح أن يوفر الدعم من المتوسط المتحرك البسيط لـ 200 يوم عند 17.17 موطئ قدم للسعر المرتد.
الأسئلة الشائعة عن البيزو المكسيكي
البيزو المكسيكي (MXN) هو العملة الأكثر تداولًا بين نظيراتها في أمريكا اللاتينية. وتتحدد قيمته على نطاق واسع من خلال أداء الاقتصاد المكسيكي، وسياسة البنك المركزي في البلاد، وحجم الاستثمار الأجنبي في البلاد وحتى مستويات التحويلات المالية التي يرسلها المكسيكيون الذين يعيشون في الخارج، وخاصة في الولايات المتحدة. يمكن للاتجاهات الجيوسياسية أيضًا أن تحرك البيزو المكسيكي: على سبيل المثال، يُنظر إلى عملية النقل إلى الخارج – أو القرار الذي اتخذته بعض الشركات بنقل القدرة التصنيعية وسلاسل التوريد بالقرب من بلدانها الأصلية – على أنها حافز للعملة المكسيكية حيث تعتبر البلاد مركز التصنيع الرئيسي في القارة الأمريكية. المحفز الآخر للبيزو المكسيكي هو أسعار النفط حيث أن المكسيك مصدر رئيسي لهذه السلعة.
إن الهدف الرئيسي للبنك المركزي المكسيكي، المعروف أيضاً باسم بانكسيكو، يتلخص في الإبقاء على التضخم عند مستويات منخفضة ومستقرة (عند أو قريباً من هدفه بنسبة 3%، وهي النقطة الوسطى في نطاق التسامح الذي يتراوح بين 2% و4%). وتحقيقا لهذه الغاية، يحدد البنك مستوى مناسبا لأسعار الفائدة. فعندما يكون التضخم مرتفعا للغاية، سيحاول بنك بانكسيكو ترويضه عن طريق رفع أسعار الفائدة، مما يجعل اقتراض الأموال أكثر تكلفة بالنسبة للأسر والشركات، وبالتالي تهدئة الطلب والاقتصاد ككل. تعتبر أسعار الفائدة المرتفعة إيجابية بشكل عام بالنسبة للبيزو المكسيكي (MXN) لأنها تؤدي إلى عوائد أعلى، مما يجعل البلاد مكانًا أكثر جاذبية للمستثمرين. على العكس من ذلك، تميل أسعار الفائدة المنخفضة إلى إضعاف البيزو المكسيكي.
تعد إصدارات بيانات الاقتصاد الكلي أساسية لتقييم حالة الاقتصاد ويمكن أن يكون لها تأثير على تقييم البيزو المكسيكي (MXN). إن الاقتصاد المكسيكي القوي، القائم على النمو الاقتصادي المرتفع، وانخفاض البطالة، والثقة العالية، أمر جيد بالنسبة للبيزو المكسيكي. فهو لا يجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي فحسب، بل قد يشجع بنك المكسيك (بانكسيكو) على زيادة أسعار الفائدة، خاصة إذا ترافقت هذه القوة مع ارتفاع التضخم. ومع ذلك، إذا كانت البيانات الاقتصادية ضعيفة، فمن المرجح أن تنخفض قيمة البيزو المكسيكي.
وباعتباره عملة من عملات الأسواق الناشئة، يميل البيزو المكسيكي إلى بذل قصارى جهده خلال فترات المخاطرة، أو عندما يرى المستثمرون أن مخاطر السوق الأوسع منخفضة، وبالتالي يكونون حريصين على التعامل مع الاستثمارات التي تحمل مخاطر أعلى. على العكس من ذلك، تميل البيزو المكسيكي إلى الضعف في أوقات اضطرابات السوق أو عدم اليقين الاقتصادي حيث يميل المستثمرون إلى بيع الأصول ذات المخاطر العالية والفرار إلى الملاذات الآمنة الأكثر استقرارًا.