- لا يزال الدولار الأسترالي أكثر ثباتًا بسبب المشاعر المتشددة المحيطة بمسار سعر الفائدة لدى بنك الاحتياطي الأسترالي.
- ارتفع الدولار الأسترالي استجابةً لعائد الدولار الأسترالي لأجل 10 سنوات ليصل إلى أعلى مستوى له خلال 21 أسبوع عند 4.59%.
- يمكن أن يعزى انتعاش الدولار الأمريكي إلى تحول معنويات السوق نحو العزوف عن المخاطرة.
يواصل الدولار الأسترالي (AUD) اتجاهه الصعودي للجلسة الخامسة على التوالي يوم الجمعة. يكتسب الدولار الأسترالي (AUD) زخمًا مقابل الدولار الأمريكي (USD) وسط دعم متزايد للموقف المتشدد من بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA). يتم تعزيز هذا الشعور من خلال إعادة التقييم من قبل TD Securities، مما أدى إلى تأجيل خفض سعر الفائدة المتوقع من قبل بنك الاحتياطي الأسترالي إلى فبراير 2025 بدلاً من نوفمبر.
تعزز الدولار الأسترالي بشكل أكبر على خلفية ارتفاع العائدات على السندات الحكومية الأسترالية، حيث وصل العائد لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى له خلال 21 أسبوعًا عند 4.59%. يُعزى هذا الارتفاع إلى الإصدار الأخير لبيانات مؤشر أسعار المستهلك الأسترالي (CPI) يوم الأربعاء، والتي فاقت التوقعات وأثارت مشاعر متشددة تحيط ببنك الاحتياطي الأسترالي.
ارتد مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يقيس أداء الدولار الأمريكي (USD) مقابل ست عملات رئيسية، متأثرًا على الأرجح بالتحول نحو معنويات العزوف عن المخاطرة. ومع ذلك، فإن هذا المكاسب قد يكون محدودًا بسبب التصحيح الهبوطي في عوائد سندات الخزانة الأمريكية، والذي ساهم في إضعاف الدولار.
على الرغم من البيانات الأولية المختلطة الصادرة من الولايات المتحدة يوم الخميس، بما في ذلك نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية الأعلى من المتوقع والناتج المحلي الإجمالي السنوي الأقل من المتوقع للربع الأول، ظل الدولار الأمريكي ضعيفًا.
يتحول اهتمام السوق الآن إلى بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) في الولايات المتحدة لشهر مارس، والمقرر صدورها يوم الجمعة. ومن المتوقع أن تجذب هذه البيانات اهتمامًا كبيرًا حيث يقوم المستثمرون بقياس آثارها على الضغوط التضخمية والتأثيرات المحتملة على السياسة النقدية الأمريكية.
الملخص اليومي محركو السوق: ارتفع الدولار الأسترالي بسبب تشدد بنك الاحتياطي الأسترالي
- في الربع الأول، توسع الناتج المحلي الإجمالي السنوي للولايات المتحدة (Q1) بوتيرة أبطأ، حيث نما بنسبة 1.6٪ مقارنة بالقراءة السابقة البالغة 3.4٪. وجاء هذا الرقم أقل من توقعات السوق التي توقعت معدل نمو قدره 2.5%. يشير تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى رياح معاكسة أو تباطؤ محتمل في مختلف قطاعات الاقتصاد.
- وأظهرت أسعار المستهلك في الولايات المتحدة مرونة، حيث تشير أحدث البيانات إلى أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي للربع الأول ارتفع بمعدل سنوي 3.7٪. وقد تجاوز هذا توقعات السوق عند 3.4% والقراءة السابقة عند 2.0%. قد تشير الحركة الصعودية المستمرة في أسعار المستهلك إلى ضغوط تضخمية مستمرة، والتي يمكن أن تؤثر على قرارات السياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي.
- شهدت مطالبات البطالة الأولية في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 19 أبريل انخفاضًا كبيرًا، حيث انخفضت بمقدار 5000 إلى 207000. ويمثل هذا الرقم أدنى مستوى شوهد خلال شهرين ويتجاوز توقعات السوق البالغة 214000 والقراءة السابقة البالغة 212000. يشير هذا الانخفاض غير المتوقع في مطالبات البطالة إلى تعزيز سوق العمل، مما يشير إلى انخفاض عمليات تسريح العمال واحتمال زيادة نشاط التوظيف.
- وفقًا لأداة CME FedWatch، ارتفعت احتمالية بقاء أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي دون تغيير في اجتماع يونيو إلى 85.2%، ارتفاعًا من 83.5% يوم الأربعاء.
- تشير لوسي إليس، كبيرة الاقتصاديين في وستباك والمساعد السابق للمحافظ (الاقتصادي) في بنك الاحتياطي الأسترالي، إلى أن التضخم تجاوز التوقعات قليلاً في ربع مارس. ويتوقع Westpac أن يبقي مجلس الإدارة أسعار الفائدة دون تغيير في مايو وقد قام بتعديل التاريخ المتوقع لأول خفض لسعر الفائدة من سبتمبر إلى نوفمبر من هذا العام.
- في مارس، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك (CPI) في أستراليا إلى 3.5% على أساس سنوي. وبينما تجاوز هذا الرقم التوقعات البالغة 3.4%، إلا أنه يمثل أعلى مستوى خلال أربعة أشهر. وكان الدافع وراء هذا الارتفاع في المقام الأول هو الزيادات السريعة في أسعار المساكن والنقل.
- باستثناء العناصر المتقلبة والسفر، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأسترالي الشهري إلى 4.1٪ في مارس، مرتفعًا من مكاسب بنسبة 3.9٪ في فبراير. وعلى الرغم من هذا الارتفاع، لا يزال التضخم خارج النطاق الذي يستهدفه بنك الاحتياطي الأسترالي بنسبة 2-3%، مما يشير إلى التحديات المستمرة في تحقيق المستوى المطلوب من استقرار الأسعار.
التحليل الفني: الدولار الأسترالي يحتفظ بمركزه فوق 0.6500
ويتداول الدولار الأسترالي حول مستوى 0.6520 يوم الجمعة. اخترق الزوج نمط المثلث المتماثل، مع وجود مؤشر القوة النسبية على مدى 14 يومًا فوق مستوى 50، مما يدعم هذه النظرة الصعودية.
من الممكن أن يستهدف زوج دولار استرالي/دولار AUD/USD مستوى مقاومة التراجع عند المستوى 0.6553. الاختراق فوق الأخير قد يقود الزوج للاقتراب من المستوى النفسي 0.6600 ويستهدف الحد العلوي للمثلث بالقرب من 0.6639.
على الجانب السلبي، من المتوقع دعم فوري حول المستوى النفسي 0.6500. قد يؤدي الاختراق دون هذا المستوى إلى مزيد من الزخم الهبوطي، مع منطقة الدعم الهامة التالية حول 0.6443، بعد المزيد من الدعم عند أدنى مستوى في أبريل عند 0.6362.
أود / أوسد: الرسم البياني اليومي
سعر الدولار الاسترالي هذا الاسبوع
يوضح الجدول أدناه نسبة التغير في الدولار الأسترالي (AUD) مقابل العملات الرئيسية المدرجة هذا الأسبوع. وكان الدولار الأسترالي هو الأقوى مقابل الين الياباني.
دولار أمريكي | يورو | GBP | نذل – وغد | دولار أسترالي | ين يابانى | دولار نيوزيلندي | الفرنك السويسري | |
دولار أمريكي | -0.59% | -0.99% | -0.60% | -1.47% | 0.90% | -0.93% | 0.24% | |
يورو | 0.59% | -0.40% | -0.01% | -0.88% | 1.48% | -0.34% | 0.83% | |
GBP | 0.98% | 0.40% | 0.39% | -0.49% | 1.87% | 0.05% | 1.22% | |
نذل – وغد | 0.60% | 0.01% | -0.38% | -0.86% | 1.49% | -0.33% | 0.84% | |
دولار أسترالي | 1.45% | 0.88% | 0.49% | 0.88% | 2.33% | 0.53% | 1.71% | |
ين يابانى | -0.91% | -1.49% | -1.90% | -1.51% | -2.38% | -1.84% | -0.66% | |
دولار نيوزيلندي | 0.91% | 0.35% | -0.06% | 0.34% | -0.54% | 1.80% | 1.18% | |
الفرنك السويسري | -0.24% | -0.84% | -1.24% | -0.84% | -1.73% | 0.66% | -1.18% |
تُظهر الخريطة الحرارية النسبة المئوية للتغيرات في العملات الرئيسية مقابل بعضها البعض. يتم اختيار العملة الأساسية من العمود الأيسر، بينما يتم اختيار العملة المقابلة من الصف العلوي. على سبيل المثال، إذا اخترت اليورو من العمود الأيسر وتحركت على طول الخط الأفقي إلى الين الياباني، فإن النسبة المئوية للتغيير المعروضة في المربع ستمثل اليورو (الأساس)/الين الياباني (عرض الأسعار).
الأسئلة الشائعة حول الدولار الأسترالي
أحد أهم العوامل بالنسبة للدولار الأسترالي (AUD) هو مستوى أسعار الفائدة التي حددها بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA). ولأن أستراليا دولة غنية بالموارد، هناك محرك رئيسي آخر وهو سعر أكبر صادراتها، وهو خام الحديد. وتشكل صحة الاقتصاد الصيني، أكبر شريك تجاري لها، أحد العوامل، فضلا عن التضخم في أستراليا، ومعدل نموها وتجارتها. توازن. تعد معنويات السوق – سواء كان المستثمرون يستحوذون على أصول أكثر خطورة (الإقبال على المخاطرة) أو يبحثون عن ملاذات آمنة (تجنب المخاطرة) – عاملاً أيضًا، مع إيجابية الإقبال على المخاطرة بالنسبة للدولار الأسترالي.
يؤثر بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) على الدولار الأسترالي (AUD) من خلال تحديد مستوى أسعار الفائدة التي يمكن للبنوك الأسترالية إقراضها لبعضها البعض. وهذا يؤثر على مستوى أسعار الفائدة في الاقتصاد ككل. الهدف الرئيسي لبنك الاحتياطي الأسترالي هو الحفاظ على معدل تضخم مستقر بنسبة 2-3٪ عن طريق تعديل أسعار الفائدة لأعلى أو لأسفل. إن أسعار الفائدة المرتفعة نسبياً مقارنة بالبنوك المركزية الكبرى الأخرى تدعم الدولار الأسترالي، والعكس بالنسبة للمنخفضة نسبياً. يمكن لبنك الاحتياطي الأسترالي أيضًا استخدام التيسير الكمي والتشديد للتأثير على ظروف الائتمان، حيث يكون الدولار الأسترالي السابق سلبيًا والأخير إيجابيًا للدولار الأسترالي.
تعد الصين أكبر شريك تجاري لأستراليا، لذا فإن صحة الاقتصاد الصيني لها تأثير كبير على قيمة الدولار الأسترالي (AUD). عندما يكون أداء الاقتصاد الصيني جيدًا، فإنه يشتري المزيد من المواد الخام والسلع والخدمات من أستراليا، مما يرفع الطلب على الدولار الأسترالي، ويرفع قيمته. والعكس هو الحال عندما لا ينمو الاقتصاد الصيني بالسرعة المتوقعة. وبالتالي، غالبًا ما يكون للمفاجآت الإيجابية أو السلبية في بيانات النمو الصيني تأثير مباشر على الدولار الأسترالي وأزواجه.
ويعد خام الحديد أكبر صادرات أستراليا، حيث يمثل 118 مليار دولار سنويًا وفقًا لبيانات عام 2021، وتعتبر الصين وجهتها الرئيسية. وبالتالي فإن سعر خام الحديد يمكن أن يكون محركًا للدولار الأسترالي. بشكل عام، إذا ارتفع سعر خام الحديد، يرتفع الدولار الأسترالي أيضًا، مع زيادة الطلب الكلي على العملة. والعكس هو الحال إذا انخفض سعر خام الحديد. تميل أسعار خام الحديد المرتفعة أيضًا إلى زيادة احتمالية وجود ميزان تجاري إيجابي لأستراليا، وهو أمر إيجابي أيضًا للدولار الأسترالي.
الميزان التجاري، وهو الفرق بين ما تكسبه الدولة من صادراتها مقابل ما تدفعه مقابل وارداتها، هو عامل آخر يمكن أن يؤثر على قيمة الدولار الأسترالي. إذا أنتجت أستراليا صادرات مطلوبة للغاية، فإن عملتها ستكتسب قيمة من فائض الطلب الناتج عن المشترين الأجانب الذين يسعون لشراء صادراتها مقابل ما تنفقه لشراء الواردات. ولذلك، فإن صافي الميزان التجاري الإيجابي يعزز الدولار الأسترالي، مع تأثير عكسي إذا كان الميزان التجاري سلبيا.