- لا يزال الدولار الأسترالي فاترًا حيث يميل تحيز السوق نحو اعتماد بنك الاحتياطي الأسترالي لموقف متشائم.
- قد يفكر البنك المركزي الأسترالي في خفض أسعار الفائدة في النصف الثاني من عام 2024.
- تعزز الدولار الأمريكي حيث تشير البيانات الأخيرة إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يؤخر تنفيذ تخفيضات أسعار الفائدة قريبًا.
يواصل الدولار الأسترالي (AUD) خسائره للجلسة الثانية على التوالي يوم الجمعة. ومع ذلك، من المتوقع أن يكون نشاط السوق ضعيفًا بسبب التداول الخفيف يوم الجمعة العظيمة. وفي الوقت نفسه، تعزز الدولار الأمريكي حيث تشير البيانات الأخيرة إلى التوسع الاقتصادي السنوي في الولايات المتحدة، مدفوعًا بالإنفاق الاستهلاكي. هذا التطور يقوض زوج AUD/USD.
واجه الدولار الأسترالي صعوبات وسط ضعف توقعات التضخم الاستهلاكي وأرقام مبيعات التجزئة من أستراليا. أثارت هذه المؤشرات التوقعات بتخفيضات محتملة في أسعار الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) في النصف الأخير من عام 2024. علاوة على ذلك، عزز إصدار يوم الأربعاء مؤشر أسعار المستهلك الأسترالي الشهري الأضعف هذه التوقعات.
يبدو أن مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) يستعد لتوسيع سلسلة مكاسبه، مدعومًا بالتعليقات المتشددة من مسؤول الاحتياطي الفيدرالي (الاحتياطي الفيدرالي) والتي عززت الدولار. أشارت تصريحات محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر يوم الأربعاء إلى أن البنك المركزي قد يؤجل تخفيض أسعار الفائدة في ضوء بيانات التضخم القوية. وينتظر المستثمرون الآن تقرير نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي (PCE) يوم الجمعة، والذي يعد بمثابة مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، للحصول على رؤية وتوجيهات إضافية.
الملخص اليومي محركات السوق: انخفاض قيمة الدولار الأسترالي حيث قد يتبنى بنك الاحتياطي الأسترالي موقفًا متشائمًا
- جاءت توقعات التضخم الاستهلاكي في أستراليا عند 4.3% في مارس، بانخفاض طفيف عن الزيادة السابقة البالغة 4.5%.
- أظهرت مبيعات التجزئة الأسترالية المعدلة موسميًا زيادة شهرية بنسبة 0.3% في فبراير، وهي أقل من التوقعات البالغة 0.4% والقراءة السابقة البالغة 1.1%.
- شهد مؤشر أسعار المستهلك الشهري في أستراليا (سنويًا) لشهر فبراير ارتفاعًا بنسبة 3.4%، مع الحفاظ على اتساقه مع المستويات السابقة ولكن أقل بقليل من التوقعات البالغة 3.5%.
- تعهدت الحكومة الأسترالية بدعم زيادة الحد الأدنى للأجور بما يتماشى مع التضخم هذا العام، مع إدراكها للتحديات المستمرة التي تواجهها الأسر ذات الدخل المنخفض وسط ارتفاع تكاليف المعيشة.
- وفي منتدى بوآو الآسيوي، أكد كبير المشرعين الصينيين، تشاو له جي، على موقف الصين بشأن العولمة الاقتصادية الشاملة. وذكر أن الصين تعارض الأحادية والحمائية بجميع أشكالها، وتلتزم بربط تنميتها بشكل وثيق مع الدول الأخرى.
- لا يزال محافظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر يرى “عدم الاندفاع” لخفض أسعار الفائدة وسط بيانات التضخم اللزجة.
- أعرب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا رافائيل بوستيك عن توقعاته بخفض سعر الفائدة مرة واحدة فقط هذا العام، محذرًا من أن خفض أسعار الفائدة قبل الأوان قد يؤدي إلى مزيد من الاضطراب.
- توسع الناتج المحلي الإجمالي السنوي للولايات المتحدة بنسبة 3.4٪ في الربع الرابع من عام 2023. وكانت توقعات السوق دون تغيير عند زيادة بنسبة 3.2٪.
- وظل مؤشر أسعار المنتج المحلي الإجمالي الأمريكي ثابتًا عند زيادة بنسبة 1.7%، كما كان متوقعًا في الربع الرابع.
- بلغت نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية 2.0% في الربع الرابع، أي أقل بقليل من القراءة المتوقعة والسابقة البالغة 2.1%.
- انخفضت مطالبات البطالة الأولية في الولايات المتحدة إلى 210 ألفًا في الأسبوع المنتهي في 22 مارس، مقابل الزيادة المتوقعة إلى 215 ألفًا من 212 ألفًا سابقًا.
التحليل الفني: يحوم الدولار الأسترالي فوق الدعم النفسي عند مستوى 0.6500
ويتداول الدولار الأسترالي بالقرب من 0.6510 يوم الجمعة. لوحظت مقاومة فورية حول مستوى تصحيح فيبوناتشي 23.6% عند 0.6528، يليه المتوسط المتحرك الأسي على مدى 21 يومًا عند 0.6547، والحاجز المهم عند 0.6550. وعلى الجانب السلبي، يقع مستوى دعم ملحوظ عند العلامة النفسية 0.6500، يليه أدنى مستوى في مارس عند 0.6477. من المحتمل أن يؤدي الاختراق دون هذا المستوى إلى قيام زوج دولار أسترالي/دولار AUD/USD باختبار مستوى الدعم الرئيسي عند 0.6450.
أود / أوسد: الرسم البياني اليومي
سعر الدولار الاسترالي اليوم
يوضح الجدول أدناه نسبة التغير في الدولار الأسترالي (AUD) مقابل العملات الرئيسية المدرجة اليوم. وكان الدولار الأسترالي هو الأضعف أمام الين الياباني.
دولار أمريكي | يورو | GBP | نذل – وغد | دولار أسترالي | ين يابانى | دولار نيوزيلندي | الفرنك السويسري | |
دولار أمريكي | 0.15% | 0.02% | 0.11% | 0.03% | -0.10% | 0.03% | 0.15% | |
يورو | -0.15% | -0.14% | -0.03% | -0.10% | -0.24% | -0.13% | 0.00% | |
GBP | -0.01% | 0.13% | 0.11% | 0.03% | -0.09% | 0.01% | 0.15% | |
نذل – وغد | -0.12% | 0.02% | -0.11% | -0.07% | -0.24% | -0.11% | 0.03% | |
دولار أسترالي | -0.04% | 0.09% | -0.06% | 0.06% | -0.14% | -0.01% | 0.11% | |
ين يابانى | 0.11% | 0.25% | 0.12% | 0.22% | 0.19% | 0.14% | 0.27% | |
دولار نيوزيلندي | -0.02% | 0.11% | -0.02% | 0.10% | 0.00% | -0.11% | 0.13% | |
الفرنك السويسري | -0.14% | -0.03% | -0.07% | 0.03% | -0.09% | -0.26% | -0.14% |
تُظهر الخريطة الحرارية النسبة المئوية للتغيرات في العملات الرئيسية مقابل بعضها البعض. يتم اختيار العملة الأساسية من العمود الأيسر، بينما يتم اختيار العملة المقابلة من الصف العلوي. على سبيل المثال، إذا اخترت اليورو من العمود الأيسر وتحركت على طول الخط الأفقي إلى الين الياباني، فإن النسبة المئوية للتغيير المعروضة في المربع ستمثل اليورو (الأساس)/الين الياباني (عرض الأسعار).
الأسئلة الشائعة حول الدولار الأسترالي
أحد أهم العوامل بالنسبة للدولار الأسترالي (AUD) هو مستوى أسعار الفائدة التي حددها بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA). ولأن أستراليا دولة غنية بالموارد، هناك محرك رئيسي آخر وهو سعر أكبر صادراتها، وهو خام الحديد. وتشكل صحة الاقتصاد الصيني، أكبر شريك تجاري لها، أحد العوامل، فضلا عن التضخم في أستراليا، ومعدل نموها وتجارتها. توازن. تعد معنويات السوق – سواء كان المستثمرون يقترضون أصولًا أكثر خطورة (الإقبال على المخاطرة) أو يبحثون عن ملاذات آمنة (تجنب المخاطرة) – عاملاً أيضًا، مع إيجابية الإقبال على المخاطرة بالنسبة للدولار الأسترالي.
يؤثر بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) على الدولار الأسترالي (AUD) من خلال تحديد مستوى أسعار الفائدة التي يمكن للبنوك الأسترالية إقراضها لبعضها البعض. وهذا يؤثر على مستوى أسعار الفائدة في الاقتصاد ككل. الهدف الرئيسي لبنك الاحتياطي الأسترالي هو الحفاظ على معدل تضخم مستقر بنسبة 2-3٪ عن طريق تعديل أسعار الفائدة لأعلى أو لأسفل. إن أسعار الفائدة المرتفعة نسبياً مقارنة بالبنوك المركزية الكبرى الأخرى تدعم الدولار الأسترالي، والعكس بالنسبة للمنخفضة نسبياً. يمكن لبنك الاحتياطي الأسترالي أيضًا استخدام التيسير الكمي والتشديد للتأثير على ظروف الائتمان، حيث يكون الدولار الأسترالي السابق سلبيًا والأخير إيجابيًا للدولار الأسترالي.
تعد الصين أكبر شريك تجاري لأستراليا، لذا فإن صحة الاقتصاد الصيني لها تأثير كبير على قيمة الدولار الأسترالي (AUD). عندما يكون أداء الاقتصاد الصيني جيدًا، فإنه يشتري المزيد من المواد الخام والسلع والخدمات من أستراليا، مما يرفع الطلب على الدولار الأسترالي ويرفع قيمته. والعكس هو الحال عندما لا ينمو الاقتصاد الصيني بالسرعة المتوقعة. وبالتالي، غالبًا ما يكون للمفاجآت الإيجابية أو السلبية في بيانات النمو الصيني تأثير مباشر على الدولار الأسترالي وأزواجه.
ويعد خام الحديد أكبر صادرات أستراليا، حيث يمثل 118 مليار دولار سنويًا وفقًا لبيانات عام 2021، وتعتبر الصين وجهتها الرئيسية. وبالتالي فإن سعر خام الحديد يمكن أن يكون محركًا للدولار الأسترالي. بشكل عام، إذا ارتفع سعر خام الحديد، يرتفع الدولار الأسترالي أيضًا، مع زيادة الطلب الكلي على العملة. والعكس هو الحال إذا انخفض سعر خام الحديد. تميل أسعار خام الحديد المرتفعة أيضًا إلى زيادة احتمالية وجود ميزان تجاري إيجابي لأستراليا، وهو أمر إيجابي أيضًا للدولار الأسترالي.
الميزان التجاري، وهو الفرق بين ما تكسبه الدولة من صادراتها مقابل ما تدفعه مقابل وارداتها، هو عامل آخر يمكن أن يؤثر على قيمة الدولار الأسترالي. إذا أنتجت أستراليا صادرات مطلوبة للغاية، فإن عملتها ستكتسب قيمة من فائض الطلب الناتج عن المشترين الأجانب الذين يسعون لشراء صادراتها مقابل ما تنفقه لشراء الواردات. ولذلك، فإن صافي الميزان التجاري الإيجابي يعزز الدولار الأسترالي، مع تأثير عكسي إذا كان الميزان التجاري سلبيا.